| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 15 359.00 | -308.00 | 15 051.00 |
AN Terrains | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
AP Constructions | 171 925.00 | 141 047.00 | 30 877.00 | 171 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 670.00 | 814 858.00 | 58 812.00 | 873 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 792.00 | 334 034.00 | 70 757.00 | 404 792.00 |
AX Avances et acomptes | 409 350.00 | | 409 350.00 | 409 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 211.00 | 1 305 298.00 | 571 912.00 | 1 877 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 516.00 | 86 200.00 | 1 879 316.00 | 1 965 516.00 |
BZ Autres créances | 374 254.00 | | 374 254.00 | 374 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 457.00 | 86 200.00 | 2 310 257.00 | 2 396 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 668.00 | 1 391 499.00 | 2 882 169.00 | 4 273 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
CU Autres participations | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | 739 900.00 | 598 778.00 | | 739 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 287.00 | 141 122.00 | | 80 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 282.00 | 1 197 995.00 | | 1 278 282.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 469.00 | 631 747.00 | | 644 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 609.00 | 266 886.00 | | 156 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 007.00 | | |
EA Autres dettes | 689 192.00 | 668 682.00 | | 689 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 888.00 | 1 688 941.00 | | 1 603 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 169.00 | 2 886 935.00 | | 2 882 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 888.00 | 1 688 941.00 | | 1 603 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 852.00 | | 2 220 852.00 | 2 220 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 852.00 | | 2 220 852.00 | 2 220 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 213 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 718.00 | 272 049.00 | | 20 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | 1 852.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 456.00 | 273 901.00 | | 21 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 924.00 | 221 503.00 | | 47 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 924.00 | 221 687.00 | | 47 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 467.00 | 52 214.00 | | -26 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 18 865.00 | | 7 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 241.00 | 2 389 632.00 | | 2 462 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 955.00 | 2 248 509.00 | | 2 381 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 287.00 | 141 122.00 | | 80 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 866.00 | | 34 100.00 | 1 581 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 815.00 | | 34 100.00 | 1 566 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 804.00 | | 850.00 | 312 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 289.00 | | | 1 268 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 453.00 | | | 1 255 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 301 807.00 | 3 011.00 | 218 618.00 | 301 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 218 618.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 807.00 | 3 011.00 | 218 618.00 | 301 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 807.00 | 3 011.00 | 218 618.00 | 301 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 011.00 | 218 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 469.00 | 644 469.00 | | 644 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 192.00 | 689 192.00 | | 689 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 316.00 | 1 879 316.00 | | 1 879 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VC Groupe et associés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 829.00 | 359 829.00 | | 359 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 295.00 | 2 478 295.00 | | 2 478 295.00 |
VW T.V.A. | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 888.00 | 1 603 888.00 | | 1 603 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 666.00 | 34 604.00 | | 40 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 096.00 | 25 913.00 | | 45 096.00 |
ST Autres comptes | 778 685.00 | 695 343.00 | | 778 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 521.00 | 148 793.00 | | 148 521.00 |
YT Sous‐traitance | 88 896.00 | 70 201.00 | | 88 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 969.00 | 7 826.00 | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 666.00 | 34 604.00 | | 40 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 977.00 | 53 283.00 | | 52 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 589.00 | 42 814.00 | | 41 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 168.00 | 948 076.00 | | 1 065 168.00 |