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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
AN Terrains | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
AP Constructions | 171 925.00 | 161 312.00 | 10 612.00 | 171 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 412.00 | 563 115.00 | 176 297.00 | 739 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 764.00 | 398 380.00 | 151 385.00 | 549 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BF Prêts | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 186.00 | 1 137 859.00 | 840 327.00 | 1 978 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 999.00 | 25 953.00 | 711 047.00 | 736 999.00 |
BZ Autres créances | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 517 832.00 | | 517 832.00 | 517 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 746.00 | 25 953.00 | 1 274 794.00 | 1 300 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 932.00 | 1 163 811.00 | 2 115 121.00 | 3 278 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 743.00 | | | 224 743.00 |
CU Autres participations | 178 321.00 | | 178 321.00 | 178 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
DG Autres réserves | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DH Report à nouveau | 788 871.00 | 820 187.00 | | 788 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 330.00 | -31 318.00 | | -354 330.00 |
DL TOTAL (I) | 892 635.00 | 1 246 964.00 | | 892 635.00 |
DP Provisions pour risques | 139 475.00 | 140 000.00 | | 139 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 475.00 | 140 000.00 | | 139 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 393.00 | 500 000.00 | | 500 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 145.00 | 106 422.00 | | 117 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 202.00 | 298 966.00 | | 287 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 668.00 | 190 852.00 | | 170 668.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 68 330.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 010.00 | 1 164 571.00 | | 1 083 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 121.00 | 2 551 535.00 | | 2 115 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 981.00 | 1 164 571.00 | | 633 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 100.00 | | 1 767 100.00 | 1 767 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 100.00 | | 1 767 100.00 | 1 767 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 180.00 | |
GE Autres charges | | | 52 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 43.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 793.00 | 21 946.00 | | 16 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 268.00 | 21 946.00 | | 346 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 979.00 | 131 976.00 | | 293 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 493.00 | 5 268.00 | | 378 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 472.00 | 277 245.00 | | 672 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 204.00 | -255 299.00 | | -326 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 359.00 | 2 090 242.00 | | 2 279 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 689.00 | 2 121 559.00 | | 2 633 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 330.00 | -31 318.00 | | -354 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 502.00 | | 873 544.00 | 2 423 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 403 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 860.00 | 1 978 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318 010.00 | 1 560 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 796.00 | | 783 285.00 | 2 094 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 654.00 | | 90 259.00 | 313 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 357.00 | 116 673.00 | 381 171.00 | 1 402 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 306.00 | 116 673.00 | 381 171.00 | 1 387 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 525.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 428.00 | 21 180.00 | 165 655.00 | 170 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 159.00 | 107 159.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 428.00 | 128 338.00 | 272 814.00 | 170 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 428.00 | 128 338.00 | 273 338.00 | 310 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 180.00 | 165 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 202.00 | 287 202.00 | | 287 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
UP Prêts | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 294.00 | 168 294.00 | | 168 294.00 |
UX Autres créances clients | 710 660.00 | 710 660.00 | | 710 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 393.00 | 51 364.00 | 449 029.00 | 500 393.00 |
VI Groupe et associés | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 134.00 | 1 006 134.00 | | 1 006 134.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 010.00 | 633 981.00 | 449 029.00 | 1 083 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 762.00 | 36 125.00 | | 38 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 869.00 | 26 516.00 | | 63 869.00 |
ST Autres comptes | 539 210.00 | 577 390.00 | | 539 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 141.00 | 113 700.00 | | 119 141.00 |
YT Sous‐traitance | 78 831.00 | 33 822.00 | | 78 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 762.00 | 36 125.00 | | 38 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 051.00 | 751 428.00 | | 801 051.00 |