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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 12 178.00 | 862.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 697.00 | 13 428.00 | 57 268.00 | 70 697.00 |
BT Marchandises | 248 389.00 | 18 734.00 | 229 654.00 | 248 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 930.00 | 1 000.00 | 129 930.00 | 130 930.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 111 150.00 | | 111 150.00 | 111 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 659.00 | 19 734.00 | 478 924.00 | 498 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 356.00 | 33 163.00 | 536 193.00 | 569 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 173 053.00 | | | 173 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
DL TOTAL (I) | 276 398.00 | | | 276 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 794.00 | | | 259 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 193.00 | | | 536 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 794.00 | | | 259 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 621.00 | 9 900.00 | 1 084 521.00 | 1 074 621.00 |
FG Production vendue services | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 169.00 | 9 900.00 | 1 188 069.00 | 1 178 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 734.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 292.00 | | | 1 195 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 361.00 | | | 1 100 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 068.00 | 359.00 | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 359.00 | | 13 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 220.00 | 18 734.00 | 7 220.00 | 7 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 220.00 | 18 734.00 | 7 220.00 | 8 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | 18 734.00 | 7 220.00 | 8 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 734.00 | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 587.00 | 169 587.00 | | 169 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VI Groupe et associés | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 119.00 | 137 919.00 | 1 200.00 | 139 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 794.00 | 259 794.00 | | 259 794.00 |