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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 736.00 | 14 879.00 | 4 858.00 | 19 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 393.00 | 16 129.00 | 61 264.00 | 77 393.00 |
BT Marchandises | 277 896.00 | 47 871.00 | 230 025.00 | 277 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
BZ Autres créances | 61 790.00 | 5 167.00 | 56 623.00 | 61 790.00 |
CF Disponibilités | 143 913.00 | | 143 913.00 | 143 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 092.00 | 53 038.00 | 628 054.00 | 681 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 484.00 | 69 167.00 | 689 318.00 | 758 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 270 563.00 | 237 984.00 | | 270 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 396.00 | 62 579.00 | | 78 396.00 |
DL TOTAL (I) | 357 375.00 | 308 978.00 | | 357 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800.00 | 80 848.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 418.00 | 87 263.00 | | 130 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 943.00 | 168 111.00 | | 331 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 318.00 | 477 090.00 | | 689 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 697.00 | | 6 696.00 | 70 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 648.00 | | 6 696.00 | 67 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | 2 341.00 | | 13 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 788.00 | 2 341.00 | | 13 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
UX Autres créances clients | 190 457.00 | 184 257.00 | 6 200.00 | 190 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 457.00 | 184 257.00 | 6 200.00 | 190 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 943.00 | 331 943.00 | | 331 943.00 |