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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 040.00 | 12 538.00 | 502.00 | 13 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 697.00 | 13 788.00 | 56 908.00 | 70 697.00 |
BT Marchandises | 222 948.00 | 31 347.00 | 191 601.00 | 222 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 878.00 | 1 000.00 | 74 878.00 | 75 878.00 |
BZ Autres créances | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CF Disponibilités | 134 390.00 | | 134 390.00 | 134 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 528.00 | 32 347.00 | 420 180.00 | 452 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 225.00 | 46 135.00 | 477 089.00 | 523 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 237 983.00 | | | 237 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
DL TOTAL (I) | 308 978.00 | | | 308 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 089.00 | | | 477 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 428.00 | 359.00 | | 13 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 359.00 | | 13 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 734.00 | 31 347.00 | 18 734.00 | 18 734.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 734.00 | 31 347.00 | 18 734.00 | 19 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 734.00 | 31 347.00 | 18 734.00 | 19 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 347.00 | 18 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
UX Autres créances clients | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VI Groupe et associés | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 189.00 | 93 989.00 | 1 200.00 | 95 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 111.00 | 168 111.00 | | 168 111.00 |