| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 835.00 | 30 101.00 | 1 733.00 | 31 835.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 537.00 | 21 498.00 | 39.00 | 21 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 431.00 | 61 947.00 | 2 483.00 | 64 431.00 |
AX Avances et acomptes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 234.00 | 113 548.00 | 44 686.00 | 158 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BT Marchandises | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CF Disponibilités | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 504.00 | 113 548.00 | 205 956.00 | 319 504.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -163.00 | | | -163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
DL TOTAL (I) | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
EA Autres dettes | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 880.00 | | | 158 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 956.00 | | | 205 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 076.00 | | 366 076.00 | 366 076.00 |
FG Production vendue services | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 943.00 | | 461 943.00 | 461 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 653.00 | | | 480 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 214.00 | | | 442 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 014.00 | | 220.00 | 158 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 969.00 | | 220.00 | 85 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 772.00 | 6 775.00 | | 106 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 476.00 | 1 625.00 | | 28 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 295.00 | 5 150.00 | | 78 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 122.00 | 31 026.00 | 2 095.00 | 33 122.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 880.00 | 155 772.00 | | 158 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
ST Autres comptes | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |