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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 751.00 | 23 190.00 | 4 560.00 | 27 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 071.00 | 73 667.00 | 23 405.00 | 97 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 991.00 | 128 692.00 | 68 299.00 | 196 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BZ Autres créances | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
CF Disponibilités | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 792.00 | | 264 792.00 | 264 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 783.00 | 128 692.00 | 333 092.00 | 461 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 340.00 | 72 361.00 | | 125 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 009.00 | 52 979.00 | | 21 009.00 |
DL TOTAL (I) | 155 149.00 | 134 140.00 | | 155 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985.00 | 42 543.00 | | 40 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 51 886.00 | | 43 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | 29 441.00 | | 40 532.00 |
EA Autres dettes | 53 352.00 | 71 400.00 | | 53 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 942.00 | 195 271.00 | | 177 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 092.00 | 329 411.00 | | 333 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 942.00 | 154 482.00 | | 177 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 169.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 932.00 | | 406 932.00 | 406 932.00 |
FG Production vendue services | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 922.00 | | 496 922.00 | 496 922.00 |
FQ Autres produits | | | 6 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 749.00 | 13 072.00 | | 8 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 469.00 | 7 851.00 | | 8 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 892.00 | 482 995.00 | | 503 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 883.00 | 430 015.00 | | 482 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 009.00 | 52 979.00 | | 21 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 894.00 | | 4 097.00 | 192 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 725.00 | | 4 097.00 | 120 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 711.00 | 4 981.00 | | 123 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 876.00 | 4 981.00 | | 91 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VC Groupe et associés | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
VW T.V.A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 942.00 | 177 942.00 | | 177 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 7 964.00 | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 294.00 | 8 122.00 | | 7 294.00 |
ST Autres comptes | 40 303.00 | 43 703.00 | | 40 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 961.00 | 20 251.00 | | 21 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 357.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 650.00 | 9 321.00 | | 6 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 561.00 | 92 797.00 | | 78 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 406.00 | 23 070.00 | | 16 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 558.00 | 72 077.00 | | 69 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |