| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 077.00 | 95 144.00 | 26 933.00 | 122 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 235.00 | 62 203.00 | 42 032.00 | 104 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 353.00 | 235 888.00 | 289 465.00 | 525 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
BN En cours de production de biens | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 956.00 | 46 350.00 | 300 606.00 | 346 956.00 |
BZ Autres créances | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CF Disponibilités | 208 557.00 | | 208 557.00 | 208 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 185.00 | 46 350.00 | 719 835.00 | 766 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 538.00 | 282 238.00 | 1 009 300.00 | 1 291 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 313.00 | 207 313.00 | | 207 313.00 |
DH Report à nouveau | 481 619.00 | 564 956.00 | | 481 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 778.00 | -83 337.00 | | 29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 727 096.00 | 697 317.00 | | 727 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 428.00 | 17 266.00 | | 6 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 345.00 | 145 494.00 | | 143 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 050.00 | 86 779.00 | | 113 050.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 204.00 | 269 611.00 | | 282 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 300.00 | 966 929.00 | | 1 009 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 382.00 | | | 19 382.00 |