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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 619.00 | 106 102.00 | 38 516.00 | 144 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 453.00 | 117 080.00 | 51 373.00 | 168 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 601 613.00 | 301 724.00 | 299 889.00 | 601 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 174.00 | 53 087.00 | 53 087.00 | 106 174.00 |
BN En cours de production de biens | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 696.00 | | 579 696.00 | 579 696.00 |
BZ Autres créances | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CF Disponibilités | 237 856.00 | | 237 856.00 | 237 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 031.00 | 53 087.00 | 979 944.00 | 1 033 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 644.00 | 354 811.00 | 1 279 833.00 | 1 634 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 7 623.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 207 313.00 | | |
DH Report à nouveau | 635 095.00 | 639 761.00 | | 635 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 649.00 | 10 398.00 | | -5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 860 208.00 | 865 857.00 | | 860 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 988.00 | 66 995.00 | | 37 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 784.00 | 254 525.00 | | 243 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 698.00 | 121 345.00 | | 130 698.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 6 276.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 625.00 | 449 140.00 | | 419 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 833.00 | 1 314 998.00 | | 1 279 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 958.00 | 449 140.00 | | 405 958.00 |