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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 78 541.00 | 78 541.00 | | 78 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 077.00 | 103 774.00 | 47 303.00 | 151 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 453.00 | 98 057.00 | 70 396.00 | 168 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 571.00 | 280 371.00 | 338 199.00 | 618 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 174.00 | 51 182.00 | 515 992.00 | 567 174.00 |
BZ Autres créances | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CF Disponibilités | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 980.00 | 51 182.00 | 976 798.00 | 1 027 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 551.00 | 331 553.00 | 1 314 998.00 | 1 646 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 313.00 | 207 313.00 | | 207 313.00 |
DH Report à nouveau | 639 761.00 | 586 689.00 | | 639 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398.00 | 53 072.00 | | 10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 865 857.00 | 855 460.00 | | 865 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 995.00 | 345 527.00 | | 66 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 525.00 | 215 329.00 | | 254 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 345.00 | 219 503.00 | | 121 345.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 747.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 140.00 | 800 488.00 | | 449 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 998.00 | 1 655 948.00 | | 1 314 998.00 |