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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AP Constructions | 52 573.00 | 32 659.00 | 19 914.00 | 52 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 574.00 | 49 298.00 | 1 276.00 | 50 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 890.00 | 22 853.00 | 21 037.00 | 43 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 128.00 | 106 376.00 | 58 752.00 | 165 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 645.00 | 20 415.00 | 631 229.00 | 651 645.00 |
BZ Autres créances | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CF Disponibilités | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 952.00 | 20 415.00 | 984 537.00 | 1 004 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 080.00 | 126 792.00 | 1 043 288.00 | 1 170 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 196.00 | | | 250 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DG Autres réserves | 112 182.00 | | | 112 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DL TOTAL (I) | 384 247.00 | | | 384 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 792.00 | | | 123 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 468.00 | | | 307 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 153.00 | | | 211 153.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 042.00 | | | 659 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 288.00 | | | 1 043 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 673.00 | | | 631 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 559.00 | | 3 020 559.00 | 3 020 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 559.00 | | 3 020 559.00 | 3 020 559.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 12 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 153.00 | | | -16 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 149.00 | | | 3 063 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 033.00 | | | 3 046 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 468.00 | 307 468.00 | | 307 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 792.00 | 96 423.00 | 27 369.00 | 123 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 153.00 | 211 153.00 | | 211 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 374.00 | 722 374.00 | | 722 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 042.00 | 631 673.00 | 27 369.00 | 659 042.00 |