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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 599.00 | 163.00 | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AP Constructions | 52 573.00 | 35 032.00 | 17 541.00 | 52 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 614.00 | 50 619.00 | 1 995.00 | 52 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 003.00 | 27 617.00 | 27 386.00 | 55 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 477.00 | 114 867.00 | 63 610.00 | 178 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 645.00 | 20 415.00 | 1 008 229.00 | 1 028 645.00 |
BZ Autres créances | 57 589.00 | | 57 589.00 | 57 589.00 |
CF Disponibilités | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 321.00 | 20 415.00 | 1 306 905.00 | 1 327 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 797.00 | 135 282.00 | 1 370 515.00 | 1 505 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 196.00 | | | 250 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DG Autres réserves | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
DL TOTAL (I) | 452 818.00 | | | 452 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 278.00 | | | 479 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 658.00 | | | 254 658.00 |
EA Autres dettes | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 697.00 | | | 917 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 515.00 | | | 1 370 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 134.00 | | | 898 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 128.00 | | 19 733.00 | 165 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 384.00 | 178 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 384.00 | 160 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 091.00 | | 196.00 | 18 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 037.00 | | 19 537.00 | 147 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 376.00 | 10 885.00 | 2 394.00 | 106 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 33.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 810.00 | 10 852.00 | 2 394.00 | 104 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 278.00 | 479 278.00 | | 479 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 658.00 | 254 658.00 | | 254 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 441.00 | 90 878.00 | 19 562.00 | 110 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093 216.00 | 1 093 216.00 | | 1 093 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 216.00 | 1 093 216.00 | | 1 093 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 697.00 | 898 134.00 | 19 562.00 | 917 697.00 |