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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AP Constructions | 52 573.00 | 39 661.00 | 12 913.00 | 52 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 441.00 | 48 989.00 | 26 452.00 | 75 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 530.00 | 38 557.00 | 28 974.00 | 67 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 831.00 | 128 968.00 | 84 862.00 | 213 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 884.00 | 20 416.00 | 932 468.00 | 952 884.00 |
BZ Autres créances | 140 742.00 | | 140 742.00 | 140 742.00 |
CF Disponibilités | 445 342.00 | | 445 342.00 | 445 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 322.00 | 20 416.00 | 1 748 906.00 | 1 769 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 153.00 | 149 384.00 | 1 833 768.00 | 1 983 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DG Autres réserves | 180 531.00 | | | 180 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 842.00 | | | 148 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 474 955.00 | | | 474 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 020.00 | | | 349 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 156.00 | | | 718 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 168.00 | | | 269 168.00 |
EA Autres dettes | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 814.00 | | | 1 358 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 768.00 | | | 1 833 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 072.00 | | | 1 064 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 215.00 | 16 309.00 | 2 556.00 | 115 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 453.00 | 16 309.00 | 2 556.00 | 113 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 156.00 | 718 156.00 | | 718 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 168.00 | 269 168.00 | | 269 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 020.00 | 54 278.00 | 250 992.00 | 349 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113 280.00 | 1 113 280.00 | | 1 113 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 280.00 | 1 113 280.00 | | 1 113 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 814.00 | 1 064 072.00 | 250 992.00 | 1 358 814.00 |