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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 751.00 | 115 118.00 | 19 634.00 | 134 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 672.00 | 116 228.00 | 36 445.00 | 152 672.00 |
060 Stock marchandises | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
110 Total général Actif | 166 103.00 | 116 228.00 | 49 876.00 | 166 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 900.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -774.00 | | | -774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
242 Autres charges externes. | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
252 Charges sociales | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 423.00 | | | 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 423.00 | | | 423.00 |