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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 530.00 | 134 571.00 | 37 959.00 | 172 530.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 598.00 | 135 681.00 | 54 917.00 | 190 598.00 |
060 Stock marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
110 Total général Actif | 243 133.00 | 135 681.00 | 107 452.00 | 243 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
242 Autres charges externes. | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
252 Charges sociales | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 401.00 | | | 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 043.00 | | | 190 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 890.00 | | | 2 890.00 |