| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 828.00 | 118 469.00 | 52 359.00 | 170 828.00 |
040 Immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 749.00 | 119 579.00 | 69 170.00 | 188 749.00 |
060 Stock marchandises | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
084 Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
088 Caisse | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
110 Total général Actif | 207 382.00 | 119 579.00 | 87 803.00 | 207 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 803.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
242 Autres charges externes. | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
252 Charges sociales | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 672.00 | | | 152 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 807.00 | | | 4 807.00 |