| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 239.00 | 5 769.00 | 26 469.00 | 32 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 156.00 | 14 652.00 | 8 503.00 | 23 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 441.00 | 175 773.00 | 19 667.00 | 195 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 236.00 | 196 195.00 | 64 041.00 | 260 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 256.00 | 2 450.00 | 239 806.00 | 242 256.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CF Disponibilités | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 646.00 | 2 450.00 | 353 196.00 | 355 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 883.00 | 198 645.00 | 417 237.00 | 615 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 72 284.00 | 91 209.00 | | 72 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 094.00 | -18 925.00 | | 57 094.00 |
DL TOTAL (I) | 217 379.00 | 160 284.00 | | 217 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220.00 | 57 865.00 | | 5 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 4 269.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 96 169.00 | | 62 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 313.00 | 101 499.00 | | 125 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 858.00 | 259 804.00 | | 199 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 237.00 | 420 088.00 | | 417 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 923.00 | | 20 513.00 | 290 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 199.00 | 260 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 199.00 | 250 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 623.00 | | 20 413.00 | 281 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 100.00 | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 706.00 | 35 363.00 | 45 873.00 | 206 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 706.00 | 35 363.00 | 45 873.00 | 206 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 242 257.00 | 242 257.00 | | 242 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VP Divers | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 314.00 | 125 314.00 | | 125 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 981.00 | 321 881.00 | 7 100.00 | 328 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 858.00 | 199 858.00 | | 199 858.00 |