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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | 22 713.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 613.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 465.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 212.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 238 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 364 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 442 498.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 300.00 | |
CU Autres participations | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 013.00 | 117 079.00 | | 108 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 669.00 | -9 066.00 | | 15 669.00 |
DL TOTAL (I) | 211 682.00 | 196 013.00 | | 211 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 816.00 | 41 476.00 | | 20 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 93 321.00 | | 98 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 263.00 | 124 099.00 | | 111 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 816.00 | 258 896.00 | | 230 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 498.00 | 454 909.00 | | 442 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 973.00 | 239 456.00 | | 216 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 881.00 | | 9 664.00 | 333 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 337 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 327 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 736.00 | | 9 664.00 | 323 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 759.00 | 29 321.00 | 5 600.00 | 235 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 14.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 027.00 | 29 308.00 | 5 600.00 | 235 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 816.00 | 6 973.00 | 13 843.00 | 20 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 260 083.00 | 260 083.00 | | 260 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 476.00 | 22 036.00 | 19 440.00 | 41 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 242.00 | 276 142.00 | 7 100.00 | 283 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 816.00 | 216 973.00 | 13 843.00 | 230 816.00 |