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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 39 477.00 | 20 711.00 | 18 765.00 | 39 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 366.00 | 30 248.00 | 15 119.00 | 45 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 789.00 | 236 528.00 | 62 261.00 | 298 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 777.00 | 288 232.00 | 105 546.00 | 393 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 865.00 | 1 360.00 | 276 505.00 | 277 865.00 |
BZ Autres créances | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CF Disponibilités | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 234.00 | 1 360.00 | 387 874.00 | 389 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 011.00 | 289 592.00 | 493 420.00 | 783 011.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
DL TOTAL (I) | 217 078.00 | | | 217 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 897.00 | | | 103 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 357.00 | | | 128 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 342.00 | | | 276 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 420.00 | | | 493 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 193.00 | | | 247 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951.00 | | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 945.00 | | 59 920.00 | 337 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 087.00 | 393 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 087.00 | 383 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 800.00 | | 59 920.00 | 327 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 480.00 | 32 088.00 | 3 336.00 | 259 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 735.00 | 32 088.00 | 3 336.00 | 258 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 136.00 | 13 987.00 | 29 149.00 | 43 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 897.00 | 103 897.00 | | 103 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 309.00 | 129 309.00 | | 129 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 302 654.00 | 302 654.00 | | 302 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 613.00 | 314 513.00 | 7 100.00 | 321 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 342.00 | 247 193.00 | 29 149.00 | 276 342.00 |