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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174 566.00 | 2 633 784.00 | 540 783.00 | 3 174 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 029.00 | 2 231 919.00 | 882 109.00 | 3 114 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 096 158.00 | 5 044 424.00 | 4 051 735.00 | 9 096 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185 152.00 | | 1 185 152.00 | 1 185 152.00 |
AX Avances et acomptes | 116 016.00 | | 116 016.00 | 116 016.00 |
BF Prêts | 337 948.00 | | 337 948.00 | 337 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983 086.00 | | 983 086.00 | 983 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 006 955.00 | 9 910 126.00 | 8 096 828.00 | 18 006 955.00 |
BT Marchandises | 17 649 473.00 | 1 558 776.00 | 16 090 697.00 | 17 649 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 468.00 | 117 634.00 | 1 110 834.00 | 1 228 468.00 |
BZ Autres créances | 2 527 068.00 | 5 518.00 | 2 521 550.00 | 2 527 068.00 |
CF Disponibilités | 1 450 813.00 | | 1 450 813.00 | 1 450 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 035.00 | | 412 035.00 | 412 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 267 857.00 | 1 681 928.00 | 21 585 929.00 | 23 267 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 274 811.00 | 11 592 054.00 | 29 682 757.00 | 41 274 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 969.00 | 2 496 969.00 | | 2 496 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
DH Report à nouveau | 198 768.00 | -1 485 706.00 | | 198 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 719.00 | 1 684 474.00 | | 302 719.00 |
DK Provisions réglementées | 420 971.00 | 352 650.00 | | 420 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 691.00 | 3 183 651.00 | | 3 554 691.00 |
DP Provisions pour risques | 562 100.00 | 780 580.00 | | 562 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 971.00 | 32 546.00 | | 41 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 071.00 | 813 126.00 | | 604 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796 691.00 | 5 047 594.00 | | 6 796 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327 227.00 | 14 953 357.00 | | 13 327 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908 567.00 | 2 743 438.00 | | 2 908 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 741.00 | 1 026 051.00 | | 1 177 741.00 |
EA Autres dettes | 1 313 529.00 | 871 672.00 | | 1 313 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 528 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 523 994.00 | 25 329 330.00 | | 25 523 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 682 757.00 | 29 326 108.00 | | 29 682 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 395 166.00 | 1 701 912.00 | 87 097 078.00 | 85 395 166.00 |
FG Production vendue services | 1 930 134.00 | | 1 930 134.00 | 1 930 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 325 300.00 | 1 701 912.00 | 89 027 212.00 | 87 325 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 695 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 891 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -863 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 051 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 932 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 369 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 274 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 299 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313.00 | 5 100.00 | | 8 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 278.00 | 1 388 980.00 | | 300 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 591.00 | 1 544 079.00 | | 308 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 915.00 | 76 900.00 | | 214 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 602 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 120.00 | 116 053.00 | | 150 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 034.00 | 1 795 801.00 | | 365 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 443.00 | -251 721.00 | | -56 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 818.00 | -11 991.00 | | -9 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 004 464.00 | 88 722 059.00 | | 91 004 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 701 745.00 | 87 037 584.00 | | 90 701 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 719.00 | 1 684 475.00 | | 302 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 130 169.00 | | 1 823 945.00 | 19 130 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 624.00 | 2 913 535.00 | 18 006 954.00 | 33 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -99 627.00 | 279 473.00 | 3 174 566.00 | -99 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 251.00 | 2 634 061.00 | 13 511 354.00 | 133 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186 108.00 | | 168 304.00 | 3 186 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 667 104.00 | | 1 611 563.00 | 14 667 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 956.00 | | 44 077.00 | 1 276 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 133 315.00 | 1 690 345.00 | 2 913 535.00 | 11 133 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 360.00 | 337 896.00 | 279 473.00 | 2 575 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 557 955.00 | 1 352 449.00 | 2 634 062.00 | 8 557 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352 650.00 | 105 620.00 | 37 298.00 | 352 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 126.00 | 53 925.00 | 262 980.00 | 813 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 314 545.00 | 1 558 776.00 | 1 314 545.00 | 1 314 545.00 |
6T Sur comptes clients | 191 221.00 | 41 692.00 | 115 280.00 | 191 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 620.00 | 2 897.00 | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 387.00 | 1 603 366.00 | 1 429 825.00 | 1 508 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674 163.00 | 1 762 910.00 | 1 730 103.00 | 2 674 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612 359.00 | 1 429 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 120.00 | 300 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 796 691.00 | 6 796 691.00 | | 6 796 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 327 227.00 | 13 327 227.00 | | 13 327 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 060.00 | 872 650.00 | 69 410.00 | 942 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 248.00 | 644 248.00 | | 644 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177 742.00 | 1 177 742.00 | | 1 177 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
UP Prêts | 337 948.00 | 337 948.00 | | 337 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983 086.00 | 983 086.00 | | 983 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 153.00 | 1 193 153.00 | | 1 193 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294 014.00 | 294 014.00 | | 294 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VB T. V. A. | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
VC Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 726.00 | 381 726.00 | | 381 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 163.00 | 1 245 163.00 | | 1 245 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 796 691.00 | | | 6 796 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047 594.00 | | | 5 047 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 452.00 | 811 452.00 | | 811 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057 315.00 | 2 057 315.00 | | 2 057 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 035.00 | 412 035.00 | | 412 035.00 |
VW T.V.A. | 510 807.00 | 510 807.00 | | 510 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |