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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267 903.00 | 2 913 078.00 | 354 824.00 | 3 267 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464 576.00 | 2 726 939.00 | 737 637.00 | 3 464 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029 768.00 | 8 048 266.00 | 5 981 502.00 | 14 029 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 282 266.00 | | 2 282 266.00 | 2 282 266.00 |
AX Avances et acomptes | 251 862.00 | | 251 862.00 | 251 862.00 |
BF Prêts | 397 602.00 | | 397 602.00 | 397 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024 802.00 | | 1 024 802.00 | 1 024 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 718 778.00 | 13 688 283.00 | 11 030 494.00 | 24 718 778.00 |
BT Marchandises | 18 397 173.00 | 2 563 585.00 | 15 833 588.00 | 18 397 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 346.00 | 187 236.00 | 2 050 110.00 | 2 237 346.00 |
BZ Autres créances | 2 727 031.00 | 39 745.00 | 2 687 287.00 | 2 727 031.00 |
CF Disponibilités | 1 292 798.00 | | 1 292 798.00 | 1 292 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 614.00 | | 617 614.00 | 617 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 282 048.00 | 2 790 566.00 | 22 491 482.00 | 25 282 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 000 826.00 | 16 478 850.00 | 33 521 976.00 | 50 000 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 969.00 | 2 496 969.00 | | 2 496 969.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
DH Report à nouveau | -4 109 051.00 | 490 218.00 | | -4 109 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 851 918.00 | -4 599 269.00 | | -8 851 918.00 |
DK Provisions réglementées | 449 213.00 | 450 521.00 | | 449 213.00 |
DL TOTAL (I) | -9 868 254.00 | -1 015 028.00 | | -9 868 254.00 |
DP Provisions pour risques | 55 700.00 | 52 700.00 | | 55 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 732.00 | 39 854.00 | | 875 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 432.00 | 92 554.00 | | 931 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 027 420.00 | 10 422 234.00 | | 25 027 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009 513.00 | 13 673 947.00 | | 12 009 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 441 271.00 | 2 039 110.00 | | 2 441 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 330 977.00 | 1 830 914.00 | | 2 330 977.00 |
EA Autres dettes | 623 311.00 | 1 433 282.00 | | 623 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 458 798.00 | 29 399 724.00 | | 42 458 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 521 976.00 | 28 477 251.00 | | 33 521 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 479 900.00 | 1 118 145.00 | 49 598 045.00 | 48 479 900.00 |
FG Production vendue services | 552 488.00 | | 552 488.00 | 552 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 032 387.00 | 1 118 145.00 | 50 150 533.00 | 49 032 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 723 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 341 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 739 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 895 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 312 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 49 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 303 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 961 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 081 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 622.00 | 14 638.00 | | 842 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 231.00 | 547 074.00 | | 347 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 853.00 | 561 712.00 | | 1 189 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960 481.00 | 1 713 530.00 | | 960 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 481.00 | 1 718 131.00 | | 960 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 372.00 | -1 156 419.00 | | 229 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -69 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 555 875.00 | 80 045 554.00 | | 54 555 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 407 793.00 | 84 644 823.00 | | 63 407 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 851 918.00 | -4 599 269.00 | | -8 851 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 787 886.00 | | 4 632 212.00 | 20 787 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 316.00 | 315 004.00 | 24 718 777.00 | 386 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -23 608.00 | 137 352.00 | 3 267 902.00 | -23 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 924.00 | 177 652.00 | 20 028 471.00 | 409 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296 081.00 | | 85 565.00 | 3 296 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 117 350.00 | | 4 498 698.00 | 16 117 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 455.00 | | 47 948.00 | 1 374 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418 541.00 | 1 577 337.00 | 315 003.00 | 11 418 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842 603.00 | 207 827.00 | 137 352.00 | 2 842 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 575 937.00 | 1 369 510.00 | 177 651.00 | 8 575 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 521.00 | 54 237.00 | 55 546.00 | 450 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 554.00 | 838 878.00 | | 92 554.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 646 306.00 | 70 991.00 | 709 889.00 | 1 646 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 910 340.00 | 2 563 585.00 | 1 910 340.00 | 1 910 340.00 |
6T Sur comptes clients | 154 997.00 | 39 964.00 | 7 725.00 | 154 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 481.00 | 32 161.00 | 2 897.00 | 10 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 722 124.00 | 2 706 701.00 | 2 630 851.00 | 3 722 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 265 199.00 | 3 599 816.00 | 2 686 397.00 | 4 265 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639 035.00 | 2 339 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960 481.00 | 347 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 009 513.00 | 12 009 513.00 | | 12 009 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 253.00 | 944 253.00 | | 944 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 344.00 | 1 084 344.00 | | 1 084 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 330 977.00 | 2 330 977.00 | | 2 330 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
UP Prêts | 397 602.00 | 1 534.00 | 396 068.00 | 397 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024 802.00 | | 1 024 802.00 | 1 024 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 508.00 | 2 197 508.00 | | 2 197 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 523.00 | 160 523.00 | | 160 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VB T. V. A. | 646 174.00 | 646 174.00 | | 646 174.00 |
VC Groupe et associés | 851 953.00 | 851 953.00 | | 851 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VI Groupe et associés | 25 571 535.00 | 25 571 535.00 | | 25 571 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 666.00 | 412 666.00 | | 412 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 216.00 | 1 064 216.00 | | 1 064 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 614.00 | 617 614.00 | | 617 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 396.00 | 5 583 526.00 | 1 420 870.00 | 7 004 396.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 458 560.00 | 42 458 560.00 | | 42 458 560.00 |