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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360 742.00 | 2 922 248.00 | 438 494.00 | 3 360 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637 158.00 | 3 019 506.00 | 617 652.00 | 3 637 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000 728.00 | 8 495 761.00 | 6 504 966.00 | 15 000 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 580 813.00 | | 1 580 813.00 | 1 580 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 425 153.00 | | 425 153.00 | 425 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092 402.00 | | 1 092 402.00 | 1 092 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 096 996.00 | 14 437 516.00 | 10 659 481.00 | 25 096 996.00 |
BT Marchandises | 18 024 030.00 | 3 824 160.00 | 14 199 870.00 | 18 024 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 805.00 | 183 151.00 | 814 654.00 | 997 805.00 |
BZ Autres créances | 4 465 738.00 | 99 693.00 | 4 366 045.00 | 4 465 738.00 |
CF Disponibilités | 43 076 234.00 | | 43 076 234.00 | 43 076 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 439.00 | | 264 439.00 | 264 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 834 955.00 | 4 107 004.00 | 62 727 951.00 | 66 834 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 931 952.00 | 18 544 520.00 | 73 387 432.00 | 91 931 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 969.00 | 2 496 969.00 | | 2 496 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
DH Report à nouveau | -3 004 619.00 | -4 109 051.00 | | -3 004 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 545.00 | -8 851 918.00 | | 1 428 545.00 |
DK Provisions réglementées | 433 004.00 | 449 213.00 | | 433 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 432.00 | -9 868 254.00 | | 1 500 432.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 55 700.00 | | 5 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 628.00 | 875 732.00 | | 678 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 328.00 | 931 432.00 | | 684 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 769 204.00 | 25 027 420.00 | | 50 769 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 487 379.00 | 12 009 513.00 | | 15 487 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 353.00 | 2 441 271.00 | | 2 528 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 044.00 | 2 330 977.00 | | 1 293 044.00 |
EA Autres dettes | 1 124 453.00 | 623 311.00 | | 1 124 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 202 671.00 | 42 458 798.00 | | 71 202 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 387 432.00 | 33 521 976.00 | | 73 387 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 358 878.00 | 2 100 562.00 | 64 459 440.00 | 62 358 878.00 |
FG Production vendue services | 1 750 253.00 | | 1 750 253.00 | 1 750 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 109 130.00 | 2 100 562.00 | 66 209 692.00 | 64 109 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 407 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 822 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 557 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 688 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 915 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 204 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 664.00 | 842 622.00 | | 12 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 139 114.00 | 347 231.00 | | 1 139 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151 778.00 | 1 189 853.00 | | 1 151 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 314.00 | 960 481.00 | | 300 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 544.00 | 960 481.00 | | 540 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 234.00 | 229 372.00 | | 611 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 585 507.00 | 54 555 875.00 | | 73 585 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 156 962.00 | 63 407 793.00 | | 72 156 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 545.00 | -8 851 918.00 | | 1 428 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 718 777.00 | | 1 064 600.00 | 24 718 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 685.00 | 1 517 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 861.00 | 434 521.00 | 25 096 996.00 | 251 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -224 053.00 | 179 925.00 | 3 360 741.00 | -224 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 914.00 | 248 909.00 | 20 218 699.00 | 475 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267 902.00 | | 48 711.00 | 3 267 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 028 471.00 | | 915 052.00 | 20 028 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 403.00 | | 100 837.00 | 1 422 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680 875.00 | 1 765 050.00 | 188 375.00 | 12 680 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913 078.00 | 189 094.00 | 179 925.00 | 2 913 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 767 797.00 | 1 575 955.00 | 8 449.00 | 9 767 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449 213.00 | 59 096.00 | 75 304.00 | 449 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 432.00 | 9 188.00 | 256 292.00 | 931 432.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 007 408.00 | 232 632.00 | 1 060 075.00 | 1 007 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 563 585.00 | 3 824 160.00 | 2 563 585.00 | 2 563 585.00 |
6T Sur comptes clients | 187 236.00 | 24 104.00 | 28 189.00 | 187 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 745.00 | 67 532.00 | 7 584.00 | 39 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 797 974.00 | 4 148 428.00 | 3 659 433.00 | 3 797 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178 619.00 | 4 216 712.00 | 3 991 029.00 | 5 178 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 915 796.00 | 2 851 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 314.00 | 1 139 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 696 195.00 | 50 696 195.00 | | 50 696 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 487 379.00 | 15 487 379.00 | | 15 487 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 425.00 | 1 033 425.00 | | 1 033 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 285.00 | 637 285.00 | | 637 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 293 044.00 | 1 293 044.00 | | 1 293 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 574.00 | 328 574.00 | | 328 574.00 |
UP Prêts | 425 153.00 | 1 534.00 | 423 619.00 | 425 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092 402.00 | | 1 092 402.00 | 1 092 402.00 |
UX Autres créances clients | 929 112.00 | 929 112.00 | | 929 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VB T. V. A. | 733 724.00 | 733 724.00 | | 733 724.00 |
VC Groupe et associés | 603 416.00 | 603 416.00 | | 603 416.00 |
VI Groupe et associés | 795 879.00 | 795 879.00 | | 795 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 607.00 | 628 607.00 | | 628 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123 442.00 | 3 123 442.00 | | 3 123 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 439.00 | 264 439.00 | | 264 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 245 538.00 | 5 729 516.00 | 1 516 021.00 | 7 245 538.00 |
VW T.V.A. | 229 036.00 | 229 036.00 | | 229 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 129 425.00 | 71 129 425.00 | | 71 129 425.00 |