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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AH Fonds commercial | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AP Constructions | 88 207.00 | 61 745.00 | 26 462.00 | 88 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 14 666.00 | 7 590.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 327.00 | 117 347.00 | 36 979.00 | 154 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 117.00 | 216 541.00 | 106 576.00 | 323 117.00 |
BT Marchandises | 371 550.00 | | 371 550.00 | 371 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 203 711.00 | | 203 711.00 | 203 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
CF Disponibilités | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 931.00 | | 681 931.00 | 681 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 048.00 | 216 541.00 | 788 506.00 | 1 005 048.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 539.00 | 154 539.00 | | 154 539.00 |
DH Report à nouveau | -173 704.00 | -100 021.00 | | -173 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 300.00 | -73 683.00 | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 44 058.00 | 22 758.00 | | 44 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 777.00 | 10 154.00 | | 14 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 108.00 | 725 420.00 | | 608 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 769.00 | 93 007.00 | | 119 769.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 2 713.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 449.00 | 832 473.00 | | 744 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 506.00 | 855 231.00 | | 788 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 418.00 | 828 459.00 | | 743 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 664.00 | 284.00 | | 10 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 108.00 | 608 108.00 | | 608 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 777.00 | 13 746.00 | 1 031.00 | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 769.00 | 119 769.00 | | 119 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 529.00 | 212 900.00 | 33 628.00 | 246 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 449.00 | 743 418.00 | 1 031.00 | 744 449.00 |