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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AP Constructions | 88 207.00 | 66 156.00 | 22 052.00 | 88 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 16 891.00 | 5 364.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 029.00 | 126 486.00 | 35 543.00 | 162 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 186.00 | 232 316.00 | 95 870.00 | 328 186.00 |
BT Marchandises | 401 127.00 | | 401 127.00 | 401 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BZ Autres créances | 152 489.00 | | 152 489.00 | 152 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 688.00 | | 655 688.00 | 655 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 874.00 | 232 316.00 | 751 558.00 | 983 874.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 154 539.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 134.00 | -173 704.00 | | 2 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 100.00 | 21 300.00 | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 53 158.00 | 44 058.00 | | 53 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293.00 | 14 777.00 | | 2 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 211.00 | 608 108.00 | | 572 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 608.00 | 119 769.00 | | 117 608.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 615.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 400.00 | 744 449.00 | | 698 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 558.00 | 788 506.00 | | 751 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 400.00 | 743 418.00 | | 698 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | 10 664.00 | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 541.00 | 15 774.00 | | 216 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 758.00 | 15 774.00 | | 193 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 211.00 | 572 211.00 | | 572 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 537.00 | 168 742.00 | 32 795.00 | 201 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 381.00 | 696 381.00 | | 696 381.00 |