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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 835.00 | 19 235.00 | 3 600.00 | 22 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AP Constructions | 88 207.00 | 74 976.00 | 13 231.00 | 88 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 220.00 | 23 197.00 | 23.00 | 23 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 490.00 | 132 178.00 | 41 312.00 | 173 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 471.00 | 254 035.00 | 104 437.00 | 358 471.00 |
BT Marchandises | 437 289.00 | | 437 289.00 | 437 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 904.00 | | 149 904.00 | 149 904.00 |
CF Disponibilités | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 188.00 | | 845 188.00 | 845 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 659.00 | 254 035.00 | 949 624.00 | 1 203 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 73 288.00 | 11 234.00 | | 73 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 104.00 | 62 054.00 | | 218 104.00 |
DL TOTAL (I) | 333 315.00 | 115 211.00 | | 333 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 708.00 | 150 000.00 | | 132 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 1 179.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 6 871.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 470.00 | 179 470.00 | | 253 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | 67 456.00 | | 134 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 548.00 | | |
EA Autres dettes | 93 873.00 | 270 121.00 | | 93 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 309.00 | 680 644.00 | | 616 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 624.00 | 795 855.00 | | 949 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 383.00 | 16 179.00 | | 347 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 909.00 | 13 000.00 | 358 471.00 | -7 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 909.00 | 13 000.00 | 292 827.00 | -7 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 738.00 | 16 179.00 | | 281 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -7 909.00 | | | -7 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 851.00 | 18 184.00 | 13 000.00 | 248 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 783.00 | 900.00 | | 22 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 067.00 | 17 284.00 | 13 000.00 | 226 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 470.00 | 253 470.00 | | 253 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 708.00 | 29 771.00 | 102 937.00 | 132 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 181.00 | 109 386.00 | 32 795.00 | 142 181.00 |
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 634.00 | 512 697.00 | 102 937.00 | 615 634.00 |