| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 353.00 | 8 821.00 | 12 533.00 | 21 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 474.00 | 1 226.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 142 200.00 | | 142 200.00 | 142 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 418.00 | 7 425.00 | 33 993.00 | 41 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 043.00 | 26 274.00 | 84 769.00 | 111 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 079.00 | 42 994.00 | 295 085.00 | 338 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BP En cours de production de services | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BZ Autres créances | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CF Disponibilités | 118 205.00 | | 118 205.00 | 118 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 914.00 | | 182 914.00 | 182 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 993.00 | 42 994.00 | 477 999.00 | 520 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DH Report à nouveau | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 158 041.00 | | | 158 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 798.00 | | | 144 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 958.00 | | | 319 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 999.00 | | | 477 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 212.00 | | | 231 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 453.00 | | 481 453.00 | 481 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 453.00 | | 481 453.00 | 481 453.00 |
FM Production stockée | | | -1 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 538.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 442.00 | | | 268 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 767.00 | | | 269 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 081.00 | | | 815 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 943.00 | | | 810 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 798.00 | 42 532.00 | 94 731.00 | 144 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 197.00 | 52 833.00 | 20 364.00 | 73 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 958.00 | 217 692.00 | 94 731.00 | 319 958.00 |