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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 805.00 | 28 855.00 | 8 851.00 | 37 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 231.00 | 383.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 159.00 | 21 695.00 | 44 464.00 | 66 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 273.00 | 48 127.00 | 80 146.00 | 128 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 403.00 | 101 093.00 | 371 311.00 | 472 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BP En cours de production de services | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 525.00 | 101 093.00 | 482 413.00 | 583 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DH Report à nouveau | 139 561.00 | | | 139 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 226.00 | | | -34 226.00 |
DL TOTAL (I) | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 701.00 | | | 283 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 224.00 | | | 358 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 433.00 | | | 482 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 251.00 | | 245 251.00 | 245 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 251.00 | | 245 251.00 | 245 251.00 |
FM Production stockée | | | -1 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 098.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 036.00 | | | 330 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 262.00 | | | 364 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 226.00 | | | -34 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 994.00 | 30 098.00 | | 70 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 321.00 | 10 950.00 | | 20 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 673.00 | 19 148.00 | | 50 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 700.00 | 50 417.00 | 233 283.00 | 283 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 133.00 | 39 866.00 | 25 266.00 | 65 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 223.00 | 124 940.00 | 233 283.00 | 358 223.00 |