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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 805.00 | 19 071.00 | 18 734.00 | 37 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 250.00 | 1 450.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 052.00 | 13 925.00 | 51 127.00 | 65 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 913.00 | 36 748.00 | 83 165.00 | 119 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 159.00 | 70 995.00 | 391 165.00 | 462 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BP En cours de production de services | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 439.00 | | 116 439.00 | 116 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 599.00 | 70 995.00 | 507 604.00 | 578 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DH Report à nouveau | 139 167.00 | | | 139 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 276.00 | | | 214 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 414.00 | | | 51 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 169.00 | | | 349 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 604.00 | | | 507 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 924.00 | | 336 924.00 | 336 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 924.00 | | 336 924.00 | 336 924.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 001.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 202.00 | | | 372 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 808.00 | | | 371 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | | | 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 994.00 | 28 001.00 | | 42 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 11 027.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 699.00 | 16 974.00 | | 33 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 276.00 | 65 675.00 | 130 672.00 | 214 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 298.00 | 40 809.00 | 24 489.00 | 65 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 169.00 | 200 568.00 | 130 672.00 | 349 169.00 |