| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
AP Constructions | 13 948.00 | 13 149.00 | 799.00 | 13 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 5 278.00 | 4 764.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 021.00 | 154 253.00 | 16 768.00 | 171 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 376.00 | 172 680.00 | 128 697.00 | 301 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 271 767.00 | | 271 767.00 | 271 767.00 |
CF Disponibilités | 238 059.00 | | 238 059.00 | 238 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 599.00 | | 517 599.00 | 517 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 976.00 | 172 680.00 | 646 296.00 | 818 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 894.00 | | | 259 894.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
DH Report à nouveau | -358 126.00 | -401 270.00 | | -358 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 734.00 | 43 144.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | -261 025.00 | -272 759.00 | | -261 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 749.00 | 116 638.00 | | 157 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 033.00 | 428 153.00 | | 373 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 012.00 | 42 133.00 | | 41 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 865.00 | 42 701.00 | | 42 865.00 |
EA Autres dettes | 292 663.00 | 293 713.00 | | 292 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 321.00 | 923 339.00 | | 907 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 296.00 | 650 580.00 | | 646 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 799.00 | 131 516.00 | | 120 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 201.00 | | 346 201.00 | 346 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 201.00 | | 346 201.00 | 346 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 567.00 | 25 195.00 | | 14 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 567.00 | 25 195.00 | | 41 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 3 326.00 | | 4 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 478.00 | 16 826.00 | | 31 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 089.00 | 8 369.00 | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 965.00 | 440 473.00 | | 388 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 231.00 | 397 329.00 | | 377 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 734.00 | 43 144.00 | | 11 734.00 |