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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
AP Constructions | 16 162.00 | 14 127.00 | 2 035.00 | 16 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842.00 | 6 702.00 | 4 140.00 | 10 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 021.00 | 161 178.00 | 9 842.00 | 171 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 390.00 | 182 007.00 | 122 383.00 | 304 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 883.00 | 5 693.00 | 6 190.00 | 11 883.00 |
BZ Autres créances | 193 717.00 | | 193 717.00 | 193 717.00 |
CF Disponibilités | 272 911.00 | | 272 911.00 | 272 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 520.00 | 5 693.00 | 473 827.00 | 479 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 910.00 | 187 700.00 | 596 210.00 | 783 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 569.00 | | | 182 569.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
DH Report à nouveau | -346 392.00 | -358 126.00 | | -346 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 067.00 | 11 734.00 | | -45 067.00 |
DL TOTAL (I) | -306 092.00 | -261 025.00 | | -306 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 666.00 | 157 749.00 | | 172 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 188.00 | 373 033.00 | | 306 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 521.00 | 41 012.00 | | 75 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 083.00 | 42 865.00 | | 42 083.00 |
EA Autres dettes | 305 844.00 | 292 663.00 | | 305 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 302.00 | 907 321.00 | | 902 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 210.00 | 646 296.00 | | 596 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 439.00 | 120 799.00 | | 463 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 188.00 | | | 306 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 468.00 | | 378 468.00 | 378 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 468.00 | | 378 468.00 | 378 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 839.00 | 14 567.00 | | 5 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 839.00 | 41 567.00 | | 5 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 544.00 | 4 478.00 | | 41 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 544.00 | 31 478.00 | | 41 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 705.00 | 10 089.00 | | -35 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 075.00 | 388 965.00 | | 385 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 141.00 | 377 231.00 | | 430 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 067.00 | 11 734.00 | | -45 067.00 |