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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 404.00 | 28 151.00 | 31 252.00 | 59 404.00 |
AN Terrains | 15 414.00 | 12 618.00 | 2 796.00 | 15 414.00 |
AP Constructions | 165 395.00 | 148 768.00 | 16 627.00 | 165 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 626.00 | 26 182.00 | 5 443.00 | 31 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 682.00 | 195 273.00 | 48 409.00 | 243 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 748.00 | 424 668.00 | 105 079.00 | 529 748.00 |
BT Marchandises | 102 583.00 | | 102 583.00 | 102 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 192.00 | 5 025.00 | 501 166.00 | 506 192.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 891.00 | 5 025.00 | 750 866.00 | 755 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 639.00 | 429 693.00 | 855 946.00 | 1 285 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 327.00 | 281 234.00 | | 230 327.00 |
DH Report à nouveau | | -76 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 520.00 | 92 009.00 | | 86 520.00 |
DL TOTAL (I) | 426 847.00 | 407 202.00 | | 426 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 261.00 | 58 259.00 | | 53 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 525.00 | 112 254.00 | | 182 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 361.00 | 138 319.00 | | 141 361.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | 10 617.00 | | 11 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 427.00 | 12 864.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 098.00 | 332 315.00 | | 429 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 946.00 | 739 517.00 | | 855 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 696.00 | 294 121.00 | | 396 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 651.00 | | 26 127.00 | 516 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 161.00 | | 25 927.00 | 443 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | | 200.00 | 14 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 906.00 | 53 057.00 | 12 970.00 | 370 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 320.00 | 7 832.00 | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 586.00 | 45 226.00 | 12 970.00 | 350 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
6T Sur comptes clients | 4 676.00 | 1 514.00 | 1 165.00 | 4 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 831.00 | 15 189.00 | 7 320.00 | 10 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 831.00 | 15 189.00 | 7 320.00 | 10 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | 7 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 495 618.00 | 495 618.00 | | 495 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 232.00 | 20 830.00 | 32 402.00 | 53 232.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 800.00 | 527 250.00 | 550.00 | 527 800.00 |
VW T.V.A. | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 182.00 | 360 780.00 | 32 402.00 | 393 182.00 |