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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 997.00 | 26 744.00 | 35 252.00 | 61 997.00 |
AN Terrains | 15 414.00 | 14 150.00 | 1 263.00 | 15 414.00 |
AP Constructions | 165 395.00 | 165 204.00 | 190.00 | 165 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 872.00 | 28 615.00 | 6 256.00 | 34 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 842.00 | 215 690.00 | 82 151.00 | 297 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 871.00 | 450 406.00 | 125 465.00 | 575 871.00 |
BT Marchandises | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 226.00 | 4 627.00 | 324 599.00 | 329 226.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 238 449.00 | | 238 449.00 | 238 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 336.00 | 4 627.00 | 698 709.00 | 703 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 208.00 | 455 033.00 | 824 174.00 | 1 279 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 972.00 | 230 327.00 | | 249 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 479.00 | 86 520.00 | | 114 479.00 |
DL TOTAL (I) | 474 451.00 | 426 847.00 | | 474 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 443.00 | 53 261.00 | | 65 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 588.00 | 182 525.00 | | 116 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 259.00 | 141 361.00 | | 149 259.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 11 605.00 | | 6 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 429.00 | 4 427.00 | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 723.00 | 429 098.00 | | 349 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 174.00 | 855 946.00 | | 824 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 622.00 | 396 696.00 | | 311 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 748.00 | | 65 135.00 | 529 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 875.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 012.00 | 575 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | 61 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 513 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 405.00 | | 4 000.00 | 59 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 119.00 | | 61 135.00 | 456 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 994.00 | 44 550.00 | 5 137.00 | 410 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 152.00 | | 1 407.00 | 28 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 842.00 | 44 550.00 | 3 730.00 | 382 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | | 398.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 700.00 | | 14 073.00 | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | | 14 073.00 | 18 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 320 670.00 | 320 670.00 | | 320 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 405.00 | 27 304.00 | 38 101.00 | 65 405.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 320.00 | 345 320.00 | | 345 320.00 |
VW T.V.A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 723.00 | 311 622.00 | 38 101.00 | 349 723.00 |