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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 714.00 | 28 378.00 | 39 335.00 | 67 714.00 |
AN Terrains | 15 414.00 | 14 869.00 | 544.00 | 15 414.00 |
AP Constructions | 162 927.00 | 161 531.00 | 1 396.00 | 162 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 936.00 | 30 085.00 | 4 850.00 | 34 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 807.00 | 184 811.00 | 122 995.00 | 307 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 169.00 | 419 676.00 | 169 493.00 | 589 169.00 |
BT Marchandises | 137 928.00 | 9 358.00 | 128 570.00 | 137 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 163.00 | 5 138.00 | 368 025.00 | 373 163.00 |
BZ Autres créances | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CF Disponibilités | 186 990.00 | | 186 990.00 | 186 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 414.00 | 14 496.00 | 714 918.00 | 729 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 584.00 | 434 173.00 | 884 411.00 | 1 318 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 451.00 | 249 972.00 | | 364 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 076.00 | 114 479.00 | | 16 076.00 |
DL TOTAL (I) | 490 527.00 | 474 451.00 | | 490 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 510.00 | 65 443.00 | | 102 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 026.00 | 116 588.00 | | 143 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 492.00 | 149 259.00 | | 131 492.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | 6 742.00 | | 7 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 891.00 | 11 429.00 | | 8 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 883.00 | 349 723.00 | | 393 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 411.00 | 824 174.00 | | 884 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 261.00 | 349 723.00 | | 324 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 872.00 | | 79 889.00 | 575 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 591.00 | 589 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 591.00 | 521 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 998.00 | | 5 717.00 | 61 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 524.00 | | 74 153.00 | 513 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 20.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 406.00 | 35 861.00 | 66 591.00 | 450 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 745.00 | 1 634.00 | | 26 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 662.00 | 34 227.00 | 66 591.00 | 423 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 627.00 | 1 323.00 | 812.00 | 4 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 627.00 | 10 682.00 | 812.00 | 4 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 627.00 | 10 682.00 | 812.00 | 4 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 682.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 026.00 | 143 026.00 | | 143 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 362 611.00 | 362 611.00 | | 362 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 453.00 | 32 831.00 | 69 622.00 | 102 453.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 866.00 | 404 496.00 | 370.00 | 404 866.00 |
VW T.V.A. | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 884.00 | 324 262.00 | 69 622.00 | 393 884.00 |