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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936.00 | 22 267.00 | 668.00 | 22 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 330.00 | 22 458.00 | 20 872.00 | 43 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 308.00 | 48 688.00 | 21 620.00 | 70 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
BN En cours de production de biens | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 356.00 | 21 383.00 | 355 972.00 | 377 356.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CF Disponibilités | 223 523.00 | | 223 523.00 | 223 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 867.00 | 21 383.00 | 690 483.00 | 711 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 176.00 | 70 071.00 | 712 104.00 | 782 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 814.00 | | | 353 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 413 078.00 | | | 413 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
EA Autres dettes | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 025.00 | | | 299 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 104.00 | | | 712 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 920.00 | | | 283 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 197.00 | | 619.00 | 70 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 70 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 66 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 155.00 | | 619.00 | 66 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 947.00 | 6 247.00 | 507.00 | 42 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986.00 | 6 247.00 | 507.00 | 38 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 18 304.00 | | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 18 304.00 | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | 18 304.00 | | 3 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 838.00 | 158 838.00 | | 158 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 351 696.00 | 351 696.00 | | 351 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 446.00 | 5 340.00 | 15 105.00 | 20 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 142.00 | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 737.00 | 396 657.00 | 80.00 | 396 737.00 |
VW T.V.A. | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 025.00 | 283 920.00 | 15 105.00 | 299 025.00 |