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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 2 023.00 | 1 941.00 | 3 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 445.00 | 32 344.00 | 7 101.00 | 39 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 711.00 | 41 442.00 | 4 268.00 | 45 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 202.00 | 75 811.00 | 13 390.00 | 89 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
BN En cours de production de biens | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 214.00 | 14 759.00 | 368 454.00 | 383 214.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CF Disponibilités | 298 275.00 | | 298 275.00 | 298 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 589.00 | 14 759.00 | 793 829.00 | 808 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 791.00 | 90 571.00 | 807 219.00 | 897 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 159.00 | | | 418 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
DL TOTAL (I) | 478 412.00 | | | 478 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 908.00 | | | 190 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 584.00 | | | 124 584.00 |
EA Autres dettes | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 807.00 | | | 328 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 219.00 | | | 807 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 140.00 | | | 328 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 198.00 | | 3 320.00 | 89 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316.00 | 89 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 316.00 | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | 3 320.00 | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 503.00 | 11 625.00 | 3 316.00 | 67 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | 1 378.00 | 3 316.00 | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 541.00 | 10 246.00 | | 63 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 326.00 | 14 759.00 | 21 326.00 | 21 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 326.00 | 14 759.00 | 21 326.00 | 21 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 326.00 | 14 759.00 | 21 326.00 | 21 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 759.00 | 21 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 908.00 | 190 908.00 | | 190 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 365 502.00 | 365 502.00 | | 365 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831.00 | 8 164.00 | 667.00 | 8 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 702.00 | 396 622.00 | 80.00 | 396 702.00 |
VW T.V.A. | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 807.00 | 328 140.00 | 667.00 | 328 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
ST Autres comptes | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 581.00 | | | 349 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 233.00 | | | 263 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 049.00 | | | 169 049.00 |