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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 445.00 | 28 919.00 | 10 526.00 | 39 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 711.00 | 34 622.00 | 11 088.00 | 45 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 198.00 | 67 503.00 | 21 695.00 | 89 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
BN En cours de production de biens | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 036.00 | 21 326.00 | 370 710.00 | 392 036.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CF Disponibilités | 184 399.00 | | 184 399.00 | 184 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 029.00 | 21 326.00 | 679 702.00 | 701 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 228.00 | 88 829.00 | 701 398.00 | 790 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 860.00 | | | 420 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 440 159.00 | | | 440 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 038.00 | | | 134 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 238.00 | | | 261 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 398.00 | | | 701 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 421.00 | | | 252 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 215.00 | 10 288.00 | | 57 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 253.00 | 10 288.00 | | 53 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 383.00 | | 57.00 | 21 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 383.00 | | 57.00 | 21 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 383.00 | | 57.00 | 21 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 038.00 | 134 038.00 | | 134 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 366 445.00 | 366 445.00 | | 366 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 234.00 | 9 417.00 | 8 817.00 | 18 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 631.00 | 413 551.00 | 80.00 | 413 631.00 |
VW T.V.A. | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 238.00 | 252 421.00 | 8 817.00 | 261 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
ST Autres comptes | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 672.00 | | | 250 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 604.00 | | | 171 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 944.00 | | | 156 944.00 |