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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 720.00 | 350.00 | 1 070.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 4 306.00 | 163.00 | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 381.00 | 52 516.00 | 33 865.00 | 86 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 137.00 | 57 542.00 | 39 595.00 | 97 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 322.00 | 5 997.00 | 230 325.00 | 236 322.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CF Disponibilités | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 022.00 | 5 997.00 | 346 024.00 | 352 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 159.00 | 63 539.00 | 385 620.00 | 449 159.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 618.00 | 42 649.00 | | 39 618.00 |
DL TOTAL (I) | 47 868.00 | 50 899.00 | | 47 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 502.00 | 55 945.00 | | 48 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 658.00 | 49 064.00 | | 43 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 633.00 | 72 841.00 | | 126 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 750.00 | 94 432.00 | | 100 750.00 |
EA Autres dettes | 14 307.00 | 468.00 | | 14 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399.00 | 7 516.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 751.00 | 281 269.00 | | 337 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 620.00 | 332 169.00 | | 385 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 699.00 | | 13 955.00 | 101 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 516.00 | 97 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 516.00 | 90 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 415.00 | | 13 952.00 | 95 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 3.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 246.00 | 16 768.00 | 13 472.00 | 54 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 184.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 710.00 | 16 584.00 | 13 472.00 | 53 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 2 246.00 | | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 2 246.00 | | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 2 246.00 | | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 634.00 | 126 634.00 | | 126 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 226 727.00 | 226 727.00 | | 226 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 472.00 | 14 105.00 | 34 367.00 | 48 472.00 |
VI Groupe et associés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 519.00 | 272 497.00 | 22.00 | 272 519.00 |
VW T.V.A. | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 251.00 | 301 885.00 | 34 367.00 | 336 251.00 |