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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 808.00 | 3 281.00 | 4 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 884.00 | 60 345.00 | 35 539.00 | 95 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 863.00 | 64 823.00 | 44 040.00 | 108 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 489.00 | 841.00 | 209 648.00 | 210 489.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 85 424.00 | | 85 424.00 | 85 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 885.00 | 841.00 | 366 044.00 | 366 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 748.00 | 65 664.00 | 410 084.00 | 475 748.00 |
CU Autres participations | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 981.00 | 39 618.00 | | 10 981.00 |
DL TOTAL (I) | 19 231.00 | 47 868.00 | | 19 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 387.00 | 48 502.00 | | 34 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 328.00 | 43 658.00 | | 136 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 1 500.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 569.00 | 126 633.00 | | 122 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 521.00 | 100 750.00 | | 85 521.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 14 307.00 | | 3 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 131.00 | 2 399.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 853.00 | 337 751.00 | | 390 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 084.00 | 385 620.00 | | 410 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 400.00 | 303 384.00 | | 234 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 328.00 | | | 136 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 138.00 | | 20 717.00 | 97 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 108 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 9 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 839.00 | 99 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | 3 172.00 | 6 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 851.00 | | 17 542.00 | 90 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 3.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 543.00 | 16 272.00 | 8 992.00 | 57 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 241.00 | 153.00 | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 822.00 | 16 031.00 | 8 839.00 | 56 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | 841.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | 841.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | 841.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | 5 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 206 452.00 | 206 452.00 | | 206 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 367.00 | 14 243.00 | 20 124.00 | 34 367.00 |
VI Groupe et associés | 136 329.00 | | 136 329.00 | 136 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 477.00 | 241 455.00 | 22.00 | 241 477.00 |
VW T.V.A. | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 823.00 | 234 371.00 | 156 453.00 | 390 823.00 |