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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 765.00 | 15 935.00 | 2 831.00 | 18 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 822.00 | 75 378.00 | 73 444.00 | 148 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 015.00 | 97 282.00 | 168 733.00 | 266 015.00 |
BT Marchandises | 131 592.00 | | 131 592.00 | 131 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 144.00 | | 466 144.00 | 466 144.00 |
BZ Autres créances | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CF Disponibilités | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 287.00 | | 660 287.00 | 660 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 301.00 | 97 282.00 | 829 019.00 | 926 301.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DL TOTAL (I) | 176 480.00 | | | 176 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 421.00 | | | 285 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 539.00 | | | 652 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 019.00 | | | 829 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 634.00 | | | 548 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 460.00 | | 307 460.00 | 307 460.00 |
FG Production vendue services | 865 430.00 | | 865 430.00 | 865 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 889.00 | | 1 172 889.00 | 1 172 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 767.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 696.00 | | | 1 187 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 922.00 | | | 1 166 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 920.00 | | 56 695.00 | 209 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 82 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 266 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 520.00 | | 4 067.00 | 163 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 430.00 | | 52 628.00 | 30 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 515.00 | 14 767.00 | | 82 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 545.00 | 14 767.00 | | 76 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 466 144.00 | 466 144.00 | | 466 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 749.00 | 38 845.00 | 103 904.00 | 142 749.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 258.00 | 517 800.00 | 80 458.00 | 598 258.00 |
VW T.V.A. | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 117.00 | 263 213.00 | 103 904.00 | 367 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
ST Autres comptes | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
YT Sous‐traitance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 342.00 | | | 229 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 086.00 | | | 242 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |