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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 5 853.00 | 117.00 | 5 970.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 751.00 | 11 529.00 | 1 222.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 150.00 | 43 853.00 | 16 296.00 | 60 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 686.00 | 61 235.00 | 51 450.00 | 112 686.00 |
BT Marchandises | 102 607.00 | | 102 607.00 | 102 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 009.00 | | 245 009.00 | 245 009.00 |
BZ Autres créances | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 955.00 | | 444 955.00 | 444 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 641.00 | 61 235.00 | 496 406.00 | 557 641.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 305.00 | 87 701.00 | | 109 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | 21 604.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 123 461.00 | 117 555.00 | | 123 461.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 758.00 | 15 635.00 | | 60 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 44.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 219.00 | 196 210.00 | | 133 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 872.00 | 155 267.00 | | 114 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 102.00 | 81 935.00 | | 58 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 5 630.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 945.00 | 454 721.00 | | 372 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 406.00 | 572 276.00 | | 496 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 708.00 | | | 602 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 215.00 | | 293 215.00 | 293 215.00 |
FG Production vendue services | 824 136.00 | | 824 136.00 | 824 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 351.00 | | 1 117 351.00 | 1 117 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 287.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 608.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 895.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -894.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 642.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 190.00 | 1 175 579.00 | | 1 124 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 285.00 | 1 153 975.00 | | 1 118 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | 21 604.00 | | 5 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 100.00 | 10 498.00 | | 18 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 316.00 | | 12 600.00 | 100 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 112 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 72 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 531.00 | | 600.00 | 72 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 815.00 | | 12 000.00 | 11 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 398.00 | 13 061.00 | 223.00 | 48 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 500.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 045.00 | 12 561.00 | 223.00 | 43 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 872.00 | 114 872.00 | | 114 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 245 009.00 | 245 009.00 | | 245 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 231.00 | 290 431.00 | 21 800.00 | 312 231.00 |
VW T.V.A. | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 726.00 | 239 726.00 | | 239 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
ST Autres comptes | 146 493.00 | | | 146 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
YT Sous‐traitance | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 036.00 | | | 243 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 195.00 | | | 144 195.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 418.00 | | | 249 418.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |