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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 6 021.00 | 1 239.00 | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 661.00 | 18 980.00 | 2 681.00 | 21 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 642.00 | 103 705.00 | 63 937.00 | 167 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 857.00 | 128 706.00 | 161 151.00 | 289 857.00 |
BT Marchandises | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 783.00 | 1 358.00 | 760 425.00 | 761 783.00 |
BZ Autres créances | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CF Disponibilités | 172 320.00 | | 172 320.00 | 172 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 906.00 | 1 358.00 | 1 114 548.00 | 1 115 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 763.00 | 130 064.00 | 1 275 699.00 | 1 405 763.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 281.00 | 750.00 | | 1 281.00 |
DG Autres réserves | 130 817.00 | 120 730.00 | | 130 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | 10 617.00 | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 193 454.00 | 182 098.00 | | 193 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 817.00 | 144 782.00 | | 210 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 9.00 | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 844.00 | 333 915.00 | | 503 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 611.00 | 74 512.00 | | 202 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 921.00 | 117 663.00 | | 146 921.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 2 195.00 | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 244.00 | 673 074.00 | | 1 082 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 697.00 | 855 172.00 | | 1 275 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 723.00 | | 273 723.00 | 273 723.00 |
FG Production vendue services | 1 260 539.00 | | 1 260 539.00 | 1 260 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 262.00 | | 1 534 262.00 | 1 534 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 928.00 | | 4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 886.00 | 1 240 904.00 | | 1 541 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 530.00 | 1 230 287.00 | | 1 530 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 356.00 | 10 617.00 | | 11 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 731.00 | 26 265.00 | | 23 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 522.00 | | 14 335.00 | 275 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 970.00 | | 1 290.00 | 15 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 694.00 | | 11 608.00 | 177 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 858.00 | | 1 436.00 | 81 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 100.00 | 17 607.00 | | 111 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | 51.00 | | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 130.00 | 17 555.00 | | 105 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 611.00 | 202 611.00 | | 202 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 760 153.00 | 760 153.00 | | 760 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 614.00 | 155 761.00 | 50 854.00 | 206 614.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 986.00 | 863 692.00 | 81 294.00 | 944 986.00 |
VW T.V.A. | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 400.00 | 527 546.00 | 50 854.00 | 578 400.00 |