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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 551 226.00 | | 13 551 226.00 | 13 551 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 251.00 | 508 251.00 | | 508 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 803.00 | 1 059 803.00 | | 1 059 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 606 502.00 | | 1 606 502.00 | 1 606 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 915 737.00 | 1 734 159.00 | 15 181 578.00 | 16 915 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 654.00 | 2 787.00 | 36 867.00 | 39 654.00 |
BZ Autres créances | 385 445.00 | | 385 445.00 | 385 445.00 |
CF Disponibilités | 396 572.00 | | 396 572.00 | 396 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 722.00 | 2 787.00 | 856 935.00 | 859 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 328 297.00 | 1 736 946.00 | 16 591 351.00 | 18 328 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 550 678.00 | | 550 678.00 | 550 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 222.00 | 6 037 000.00 | | 1 287 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 622.00 | 603 700.00 | | 3 622.00 |
DG Autres réserves | 398 828.00 | 3 025 020.00 | | 398 828.00 |
DH Report à nouveau | -8 331 060.00 | | | -8 331 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 687.00 | 398 828.00 | | 5 946 687.00 |
DL TOTAL (I) | -694 701.00 | 10 064 548.00 | | -694 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 856 761.00 | 245.00 | | 16 856 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 924.00 | 5 256 396.00 | | 164 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 221.00 | 85 309.00 | | 217 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | 524 674.00 | | 10 526.00 |
EA Autres dettes | 36 620.00 | 1 950.00 | | 36 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 286 052.00 | 5 868 574.00 | | 17 286 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 591 351.00 | 15 933 122.00 | | 16 591 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 642.00 | 5 868 574.00 | | 353 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 332 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 332 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 377 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 905 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 587.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 37 016.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -733.00 | 14 674.00 | | -733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -733.00 | 14 674.00 | | -733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 733.00 | 22 342.00 | | 40 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 333 890.00 | 2 179 512.00 | | 9 333 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 203.00 | 1 780 684.00 | | 3 387 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 946 687.00 | 398 828.00 | | 5 946 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 734.00 | 83 086.00 | | 158 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 845.00 | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 856 761.00 | | | 16 856 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 856 761.00 | | | 16 856 761.00 |
VP Divers | 385 445.00 | 385 445.00 | | 385 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 999.00 | 463 150.00 | 23 849.00 | 486 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 286 052.00 | 353 642.00 | | 17 286 052.00 |