| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 399.00 | 38 257.00 | 320 142.00 | 358 399.00 |
AH Fonds commercial | 13 551 226.00 | | 13 551 226.00 | 13 551 226.00 |
AP Constructions | 13 811 128.00 | 614 038.00 | 13 197 090.00 | 13 811 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 631.00 | 508 371.00 | 1 260.00 | 509 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 253.00 | 1 060 382.00 | 2 872.00 | 1 063 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 445 334.00 | 2 372 744.00 | 27 072 590.00 | 29 445 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 628.00 | | 2 558 628.00 | 2 558 628.00 |
BZ Autres créances | 149 622.00 | | 149 622.00 | 149 622.00 |
CF Disponibilités | 371 057.00 | | 371 057.00 | 371 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 926.00 | | 3 168 926.00 | 3 168 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 637 615.00 | 2 372 744.00 | 30 264 871.00 | 32 637 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 222.00 | 1 287 222.00 | | 1 287 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DG Autres réserves | | 398 828.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 870 358.00 | -3 980 100.00 | | -4 870 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 042.00 | -1 289 086.00 | | -612 042.00 |
DL TOTAL (I) | -4 191 556.00 | -3 579 514.00 | | -4 191 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 453 933.00 | 29 377 383.00 | | 32 453 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 051.00 | 916 932.00 | | 1 385 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 997.00 | 893 417.00 | | 507 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 971.00 | 6 614.00 | | 25 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | 337 399.00 | | 8 016.00 |
EA Autres dettes | 39 686.00 | 36 620.00 | | 39 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 456 427.00 | 31 568 365.00 | | 34 456 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 264 871.00 | 27 988 851.00 | | 30 264 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 717 366.00 | 1 379 292.00 | | 33 717 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 450.00 | | 2 037 450.00 | 2 037 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 450.00 | | 2 037 450.00 | 2 037 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 181.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 2 164.00 | | 3 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | 2 164.00 | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | -2 164.00 | | -3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 693.00 | 728 219.00 | | 2 065 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 735.00 | 2 017 305.00 | | 2 677 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 042.00 | -1 289 086.00 | | -612 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 809 618.00 | | 16 659 161.00 | 26 809 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 023 445.00 | 29 445 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 909 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 023 445.00 | 15 384 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 589 483.00 | | 320 142.00 | 13 589 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 068 438.00 | | 16 339 018.00 | 13 068 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 257.00 | 614 736.00 | | 1 675 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 775.00 | 614 736.00 | | 1 516 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 078.00 | 108 016.00 | | 847 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 997.00 | 507 997.00 | | 507 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 628.00 | 2 558 628.00 | | 2 558 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 370 557.00 | 32 370 557.00 | | 32 370 557.00 |
VI Groupe et associés | 537 973.00 | 537 973.00 | | 537 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 286 847.00 | | | 4 286 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 673.00 | | | 1 293 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 622.00 | 149 622.00 | | 149 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 619.00 | 89 619.00 | | 89 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 718.00 | 2 797 869.00 | 23 849.00 | 2 821 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 456 427.00 | 33 717 366.00 | | 34 456 427.00 |