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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
AH Fonds commercial | 13 551 226.00 | | 13 551 226.00 | 13 551 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 251.00 | 508 251.00 | | 508 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 803.00 | 1 059 803.00 | | 1 059 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500 384.00 | | 11 500 384.00 | 11 500 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 809 618.00 | 1 758 008.00 | 25 051 610.00 | 26 809 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 385.00 | 2 787.00 | 510 598.00 | 513 385.00 |
BZ Autres créances | 582 590.00 | | 582 590.00 | 582 590.00 |
CF Disponibilités | 1 521 784.00 | | 1 521 784.00 | 1 521 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 227.00 | 2 787.00 | 2 670 440.00 | 2 673 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 749 646.00 | 1 760 795.00 | 27 988 851.00 | 29 749 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 266 800.00 | | 266 800.00 | 266 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 222.00 | 1 287 222.00 | | 1 287 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
DG Autres réserves | 398 828.00 | 398 828.00 | | 398 828.00 |
DH Report à nouveau | -3 980 100.00 | -2 384 373.00 | | -3 980 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289 086.00 | -1 595 727.00 | | -1 289 086.00 |
DL TOTAL (I) | -3 579 514.00 | -2 290 428.00 | | -3 579 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 377 383.00 | 18 600 188.00 | | 29 377 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 932.00 | 517 315.00 | | 916 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 417.00 | 424 349.00 | | 893 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614.00 | 6 384.00 | | 6 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
EA Autres dettes | 36 620.00 | 36 601.00 | | 36 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 568 365.00 | 19 584 836.00 | | 31 568 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 988 851.00 | 17 294 408.00 | | 27 988 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 292.00 | 565 343.00 | | 1 379 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 731.00 | | 473 731.00 | 473 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 731.00 | | 473 731.00 | 473 731.00 |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 286 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 1 416.00 | | 2 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 1 416.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | -271.00 | | -2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 219.00 | 67 821.00 | | 728 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 305.00 | 1 663 549.00 | | 2 017 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289 086.00 | -1 595 727.00 | | -1 289 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 912 829.00 | | 22 448 015.00 | 17 912 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551 226.00 | 26 809 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 551 226.00 | 13 589 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 068 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 589 484.00 | | 13 551 226.00 | 13 589 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 649.00 | | 8 896 789.00 | 4 171 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 257.00 | | | 1 675 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 775.00 | | | 1 516 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 905.00 | 99 905.00 | | 549 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 417.00 | 893 417.00 | | 893 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 399.00 | 337 399.00 | | 337 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 647.00 | 41 957.00 | 361 690.00 | 403 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
UX Autres créances clients | 513 385.00 | 513 385.00 | | 513 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 377 383.00 | | 29 377 383.00 | 29 377 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 777 195.00 | | | 10 777 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 590.00 | 577 590.00 | 5 000.00 | 582 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 292.00 | 1 146 443.00 | 28 849.00 | 1 175 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 568 365.00 | 1 379 292.00 | 29 739 073.00 | 31 568 365.00 |