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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 663.00 | 298.00 | 4 365.00 | 4 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 003 484.00 | 445 000.00 | 558 484.00 | 1 003 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 008 147.00 | 445 298.00 | 562 849.00 | 1 008 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 013 829.00 | | 1 013 829.00 | 1 013 829.00 |
084 Disponibilités | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 162 254.00 | | 1 162 254.00 | 1 162 254.00 |
110 Total général Actif | 2 170 401.00 | 445 298.00 | 1 725 103.00 | 2 170 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 994 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 639 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 725 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 008.00 | | | 284 008.00 |
242 Autres charges externes. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
252 Charges sociales | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298.00 | | | 298.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 921.00 | | | 306 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 914.00 | | | -22 914.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 972.00 | | | -23 972.00 |