| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 3 407.00 | 1 256.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 747.00 | 4 306.00 | 44 441.00 | 48 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 984.00 | 445 000.00 | 618 984.00 | 1 063 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 394.00 | 452 713.00 | 664 681.00 | 1 117 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 840.00 | | 537 840.00 | 537 840.00 |
BZ Autres créances | 1 441 849.00 | | 1 441 849.00 | 1 441 849.00 |
CF Disponibilités | 375 202.00 | | 375 202.00 | 375 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 891.00 | | 2 354 891.00 | 2 354 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 285.00 | 452 713.00 | 3 019 572.00 | 3 472 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 227.00 | | | 227.00 |
DG Autres réserves | 98 782.00 | 94 476.00 | | 98 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 073.00 | 4 532.00 | | 11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 081.00 | 999 008.00 | | 1 010 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 987.00 | 705 504.00 | | 1 911 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 787.00 | 82 417.00 | | 70 787.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 491.00 | 787 921.00 | | 2 009 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 572.00 | 1 786 929.00 | | 3 019 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 200.00 | 408 782.00 | | 403 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 127.00 | 404 250.00 | | 392 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 073.00 | 4 532.00 | | 11 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 537 840.00 | 537 840.00 | | 537 840.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 435 907.00 | 1 435 907.00 | | 1 435 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 843.00 | 13 356.00 | 1 501 793.00 | 1 808 843.00 |
VI Groupe et associés | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 700.00 | | | 1 248 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 689.00 | 1 979 689.00 | 15 000.00 | 1 994 689.00 |
VW T.V.A. | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 491.00 | 214 004.00 | 1 501 793.00 | 2 009 491.00 |