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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 663.00 | 1 852.00 | 2 811.00 | 4 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063 984.00 | 445 000.00 | 618 984.00 | 1 063 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 647.00 | 446 852.00 | 621 795.00 | 1 068 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
BZ Autres créances | 947 470.00 | | 947 470.00 | 947 470.00 |
CF Disponibilités | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 134.00 | | 1 165 134.00 | 1 165 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 781.00 | 446 852.00 | 1 786 929.00 | 2 233 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 94 476.00 | 118 448.00 | | 94 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 532.00 | -23 972.00 | | 4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 999 008.00 | 994 476.00 | | 999 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 030.00 | 90 066.00 | | 575 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 474.00 | 586 919.00 | | 130 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 096.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 417.00 | 52 547.00 | | 82 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 921.00 | 730 627.00 | | 787 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 929.00 | 1 725 103.00 | | 1 786 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 405 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 783.00 | 284 008.00 | | 408 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 251.00 | 307 980.00 | | 404 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 532.00 | -23 972.00 | | 4 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 946 887.00 | 946 887.00 | | 946 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 030.00 | 575 030.00 | | 575 030.00 |
VI Groupe et associés | 130 474.00 | 130 474.00 | | 130 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 791.00 | 1 113 791.00 | 15 000.00 | 1 128 791.00 |
VW T.V.A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 921.00 | 787 921.00 | | 787 921.00 |