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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 438.00 | 153.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 567.00 | 46 107.00 | 12 460.00 | 58 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 323.00 | 47 180.00 | 18 142.00 | 65 323.00 |
BT Marchandises | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 130.00 | 75 261.00 | 367 869.00 | 443 130.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 898.00 | 75 261.00 | 583 637.00 | 658 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 221.00 | 122 442.00 | 601 780.00 | 724 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DH Report à nouveau | 163 883.00 | | | 163 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
DL TOTAL (I) | 299 081.00 | | | 299 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 860.00 | | | 106 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
EA Autres dettes | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 699.00 | | | 302 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 780.00 | | | 601 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 777.00 | | | 220 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 359.00 | | 1 032 359.00 | 1 032 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 359.00 | | 1 032 359.00 | 1 032 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -197.00 | | | -197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 050.00 | | | 1 034 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 042.00 | | | 997 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 707.00 | | 4 072.00 | 73 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 457.00 | 65 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 457.00 | 59 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 542.00 | | 4 072.00 | 67 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 793.00 | 5 844.00 | 12 457.00 | 53 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 158.00 | 5 844.00 | 12 457.00 | 53 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 449.00 | | 1 187.00 | 76 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 449.00 | | 1 187.00 | 76 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 449.00 | | 1 187.00 | 76 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 353 118.00 | | | 353 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 532.00 | 24 611.00 | 81 921.00 | 106 532.00 |
VI Groupe et associés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 390.00 | 475 860.00 | 5 530.00 | 481 390.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 699.00 | 220 777.00 | 81 921.00 | 302 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |