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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 036.00 | 41 960.00 | 5 076.00 | 47 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 852.00 | 43 186.00 | 10 666.00 | 53 852.00 |
BT Marchandises | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 705.00 | 97 695.00 | 312 010.00 | 409 705.00 |
BZ Autres créances | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 91 152.00 | | 91 152.00 | 91 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 429.00 | 97 695.00 | 548 734.00 | 646 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 281.00 | 140 881.00 | 559 400.00 | 700 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DH Report à nouveau | 180 614.00 | | | 180 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 285 613.00 | | | 285 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
EA Autres dettes | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 787.00 | | | 273 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 400.00 | | | 559 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 716.00 | | | 223 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 029.00 | | 907 029.00 | 907 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 029.00 | | 907 029.00 | 907 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 171.00 | | | 907 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 362.00 | | | 900 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 250.00 | | 2 271.00 | 65 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 669.00 | 53 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 669.00 | 47 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 025.00 | | 2 271.00 | 59 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 422.00 | 2 894.00 | 13 129.00 | 53 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 787.00 | 2 894.00 | 13 129.00 | 52 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 361.00 | 5 334.00 | | 92 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 361.00 | 5 334.00 | | 92 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 361.00 | 5 334.00 | | 92 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 861.00 | 110 861.00 | | 110 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 268 241.00 | 268 241.00 | | 268 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 463.00 | 141 463.00 | | 141 463.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 682.00 | 21 611.00 | 50 071.00 | 71 682.00 |
VI Groupe et associés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 165.00 | 425 575.00 | 5 590.00 | 431 165.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 787.00 | 223 716.00 | 50 071.00 | 273 787.00 |