| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591.00 | 556.00 | 34.00 | 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 434.00 | 52 230.00 | 6 203.00 | 58 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 250.00 | 53 422.00 | 11 828.00 | 65 250.00 |
BT Marchandises | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 348.00 | 92 361.00 | 320 987.00 | 413 348.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 143 808.00 | | 143 808.00 | 143 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 449.00 | 92 361.00 | 600 088.00 | 692 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 699.00 | 145 783.00 | 611 916.00 | 757 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DH Report à nouveau | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
DL TOTAL (I) | 334 940.00 | | | 334 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 921.00 | | | 81 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 976.00 | | | 276 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 916.00 | | | 611 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 894.00 | | | 215 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 555.00 | | 1 098 555.00 | 1 098 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 555.00 | | 1 098 555.00 | 1 098 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 693.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 677.00 | | | 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 394.00 | | | -12 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 976.00 | | | 1 101 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 974.00 | | | 1 058 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 323.00 | | 60.00 | 65 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 65 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 59 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | 60.00 | 5 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 180.00 | 6 300.00 | 58.00 | 47 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 545.00 | 6 300.00 | 58.00 | 46 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 273 308.00 | 273 308.00 | | 273 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 921.00 | 21 487.00 | 60 435.00 | 81 921.00 |
VI Groupe et associés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 402.00 | 425 812.00 | 5 590.00 | 431 402.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 976.00 | 216 541.00 | 60 435.00 | 276 976.00 |